在过去十年的大部分时间里，“60/40 投资模型”（60% 配置股票，40% 配置债券）带来了可观的收益。但自 2022 年通胀引发市场暴跌以来，该模型的吸引力逐渐减弱 —— 股票和债券价格开始同涨同跌，削弱了这一策略的分散风险优势。

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第二类是缺乏内部控制和投资者保护。比如，一家期货公司风险管理公司衍生品市场部高级经理，明知私募基金产品为个人投资者参与场外衍生品业务通道，仍违规操作，未能严格执行客户适当性管理规定。所在公司也未能有效执行风险管理和合规管理等内控管理制度，未能审慎核查该客户的真实交易目的。还有两家期货公司风险管理公司的违规行为是在交易结算中，其中一家公司在开展场外衍生品业务中，存在通过对期权结算方式的约定将期权收益结构异化为线性收益，敲出后客户仍实际承担标的资产价格波动损益的情形，未能审慎开展场外衍生品交易业务，另一家公司在开展场外衍生品业务中，通过交易确认书相关条款约定，将场外期权转化为线性结构进行结算，由客户承担场内期货交易的损益，违规成为客户进行场内期货交易的通道。

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尽管美联储理事克里斯托弗-沃勒上周打破一致立场，发表鹰派言论主张7月降息，但市场仍认为美联储在7月的下一次会议上降息的机会较小。

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