“本周末美国的袭击事件是对冲基金和大宗商品交易顾问（CTAs）急于退出看空美元押注的又一原因，” 他称，“我们认为今年夏天最大的‘痛苦交易’之一可能是美元缓慢走高 —— 因为看空美元的理由正逐渐消失。”

需求端，废钢需求回升，255家钢厂废钢日耗环比增加0.388万吨至52.76万吨，其中89短流程钢厂日耗环比减少0.98万吨，132家长流程钢厂日耗环比减少0.7万吨；49家电炉厂产能利用率回落0.3%、89家短流程钢厂产能利用率环比回落0.2%。利润方面，短流程钢厂利润恶化，江苏谷电亏损110元/吨左右，平电利润亏损240元/吨左右。

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AI应用方面，当日盘后，华为首批50+鸿蒙智能体即将上线，有望催化相关行情。国泰海通证券认为，海内外AI模型持续迭代加降价，AI应用爆发加速到来。无论是国内还是海外，AI大模型发展目前已经进入良好的正向循环，在模型水平提升的同时，其定价也在不断下降，这就使得AI落地有望持续加速。

“随着海外门店数量的增加，也将面临像境内市场曾出现的单店收入阶段性放缓问题。”庞瑞表示，海外市场不是简单复制粘贴，而海外消费者对“中国IP”存在认知偏见。