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大家都发现了这几年热点,尤其是科技行业的热点不断,但是如果某个热门主题火热的时候去追逐热点,可能面临收益率一般甚至“高位站岗”的结果。与其什么火了去追逐,不如等待和布局。
王立升指出,中国经济增长短期仍较有韧性,今年以来出口超预期,使得中国GDP增长稳定。但他预计若经济增长动能由出口驱动转向内需驱动,则意味着需要更多政策支持。
中东局势不稳定及油价的抬升,直接提高相关行业的运输成本。综合市场数据显示,中东至亚洲航线保险费率飙升300%,VLCC油轮运价突破5.3万美元/天;海运绕行好望角增加40%成本,中国义乌小商品对欧出口运费占比从15%骤增至35%。欧洲天然气价格也升至0.42欧元/度;航空燃油成本占比升至35%,汉莎航空宣布裁员8%,全球10%航线停飞。
第三,在产业链、供应链方面,存在“再岸化”、“近岸化”以及“友链友岸外包”等现象。彭森称,中国在补强短板的过程中,要利用这些方式,进一步创造一个比较稳定的产业链、供应链,为中国制造业提供一个稳定的环境,也为世界经济的稳定做出自己的贡献。
开源证券指出,“1+6”政策是资本市场更好服务科技创新和新质生产力发展的有力举措。政策落地后,科创板IPO边际放松,利好券商投行、PE直投业务发展。券商板块估值和机构持仓位于低位,宏观层面稳股市举措延续,叠加业绩持续同比增长。建议关注选股主线:业绩弹性突出的零售优势券商、金融科技标的等。